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Free-Cashflow-Rechner

Berechne Free Cashflow aus operativem Cashflow oder EBIT. Zeige FCF-Marge, FCF-Rendite und einen groben Branchenvergleich in EUR.

Eingaben

Gib den operativen Cashflow als Betrag ein.

Trage Investitionsausgaben als positiven Abfluss ein. Sie werden abgezogen.

Ergänzt den levered Free Cashflow, wenn du diesen Wert angibst.

Wird im EBIT-Modus für den levered Free Cashflow verwendet.

Free Cashflow

Free Cashflow

300.000,00 €

Operativer Cashflow minus Investitionsausgaben

FCF-Marge
15,0 % (starke Cashflow-Umwandlung)
FCF-Rendite zum Börsenwert
10,0 %

Die Margenstufen sind eine grobe Branchenorientierung und keine Anlageberatung. Dies ist keine Finanzberatung.

Beispiele für Free Cashflow

Beispielwerte mit einer FCF-Marge bezogen auf 500.000,00 € Umsatz.

Operativer CashflowInvestitionsausgabenFree CashflowFCF-Marge bei 500.000,00 € Umsatz
50.000,00 €10.000,00 €40.000,00 €8 %
100.000,00 €20.000,00 €80.000,00 €16 %
150.000,00 €50.000,00 €100.000,00 €20 %
200.000,00 €120.000,00 €80.000,00 €16 %
300.000,00 €75.000,00 €225.000,00 €45 %

Die Beispiele zeigen die direkte Cashflow-Methode. Der EBIT-Modus berücksichtigt zusätzlich Steuern, Abschreibungen und Working Capital.

Häufige Fragen

Was ist Free Cashflow?
Free Cashflow (FCF) ist der operative Cashflow nach Abzug der Investitionsausgaben. Er zeigt, wie viel Geld für Schuldentilgung, Ausschüttungen oder weiteres Wachstum verbleiben kann.
Wie wird der Free Cashflow aus dem operativen Cashflow berechnet?
Im ersten Modus wird der Free Cashflow als operativer Cashflow minus Investitionsausgaben berechnet. Gib die Investitionsausgaben als positiven Abfluss ein, damit sie korrekt abgezogen werden.
Wie wird der Free Cashflow aus dem EBIT berechnet?
Im EBIT-Modus berechnet der Rechner EBIT mal (1 minus Steuerquote) plus Abschreibungen minus Investitionsausgaben minus Veränderung des Working Capitals. Die Steuerquote wird als Dezimalzahl eingegeben.
Was bedeutet eine gute FCF-Marge?
Die FCF-Marge hängt stark von Geschäftsmodell und Branche ab. Die im Rechner angezeigten Stufen sind nur grobe Orientierungen. Vergleiche Unternehmen möglichst mit passenden Wettbewerbern und ihrer eigenen Entwicklung.
Kann der Free Cashflow negativ sein?
Ja. Hohe Investitionen oder ein vorübergehend wachsender Kapitalbedarf können zu negativem Free Cashflow führen. Ein dauerhaft negativer Wert ohne nachvollziehbaren Wachstumsgrund kann jedoch ein Warnsignal sein.

Änderungsverlauf

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